“先看经营本身。”
“白石冷机过去三年营业额分别为十五亿八千万、十六亿三千万、十六亿一千万。营业利润保持在一亿円以上，应收账款回收周期在四十天左右，没有明显延迟。主要客户没有大额坏账。”
“也就是说，白石冷机的问题，不是经营亏损，也不是现金流已经崩塌。”
他停顿了一下。
“问题来自白石隆夫个人投机失败，引发股份质押危机。公司本体仍有还款能力。”
岩仓刚没有说话。
桐生也哉翻到设备资料。
“再看设备更新。”
“堂岛冷库二号压缩机组已经出现过负荷警报，电力消耗较去年同期上升约一成半。白石冷机的出库量并没有对应增长，库门密封也在去年更换过，所以电力异常基本可以判断为机组效率下降。”
“冷库设备和普通制造设备不同。普通机床停一天，是少生产一天。冷库设备一旦故障，造成的是客户货损，甚至是合同信用崩塌。”
他看向岩仓刚。
“九千万设备更新，不是包装出来的理由，而是确有必要。”
岩仓刚轻轻点了一下头。
桐生也哉继续说道：
“如果按五亿円、十年期、元金均等偿还来测算，年本金偿还约五千万。以当前利率测算，第一年利息约三千万上下。合计八千万左右。”
“白石冷机近三年经营现金流约一亿二千万至一亿三千万。设备更新后，电力和维修成本预计每年可减少一千万至一千五百万。”
“这个还款压力不轻松。”
“但不是没有回本路径。”
他并没有把白石冷机说成完美客户。
这反而让会议室里的几个人听得更认真。
桐生也哉翻到客户交易明细。
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